Как разработать торговую систему?
Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования цены на то или иное событие или действие, полученное при проведении анализа, и определить строгие правила её использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало.
Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить трейдеру в контроле над собой и над соблюдением правил.
Стратегия должна быть проста и понятна.
Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. Если сигнал на покупку – необходимо купить, если на продажу – необходимо продать. Последствия – уменьшение депозита.
Риск-менеджмент: ключевые советы по ограничению потерь
Безрискового трейдинга не существует.
Рисками можно управлять.
Их можно предугадывать, балансировать и минимизировать.
Определите процент от депозита, которым вы готовы рисковать в конкретной сделке. Это также должно сочетаться с торговой системой и быть заложено в торговый алгоритм. Если в правилах торговли прописано ограничение убытков 5 % в день, значит, так и должно быть, когда вы торгуете. Соблюдение правил торговой системы – главное в стабильной торговле. Вы должны понимать, какой суммой рискуете, до начала торговой сессии.
Обязательно проверьте свою «переносимость» потерь как в процентах, так и в денежном пересчёте. Если вы готовы потерять на сделке 5 %, то с депозита в 100 000 руб. – это всего 5 000 руб. Однако при счёте в миллион, когда вы увидите 50 000 руб., это может быть воспринято болезненно, хотя проценты соизмеримы. К такому часто бывают не готовы новички, которые сильно увеличивают торговый счёт после обучения.
Помните: распределение рисков – это полезный инструмент, если такая возможность подразумевается в торговой системе.
Когда вы торгуете самостоятельно, «руками», то у вас должен быть торговый конструктор или чек-лист, а также обязательно торговый план. Как его правильно составлять, мы рассмотрим в следующих главах. Торговля без системы или интуитивно – дело крайне увлекательное, но, увы, это сильно повышает вероятность потерять депозит. Профессиональные трейдеры стараются исключать интуитивную торговлю, предпочитая действовать по системе.
За сделки несёте ответственность вы, потому что вы принимаете решение, когда входить в позицию и когда выходить из неё. Когда вы самостоятельно настраиваете торгового робота, проверяйте все условия: любое изменение настроек, объёмов, пунктов, процентов должно быть обосновано.
Снимайте эмоциональную нагрузку – не торгуйте под эмоциями, так вы сможете следовать вашему торговому плану.
Ограничение потерь в сделке также должно быть определено ограничением