Dlatego też, podczas handlu, musisz wyłączyć swoje emocje, ponieważ będą one miały wpływ na Twój wykres (analizę techniczną) w taki czy inny sposób. Myśl nie tylko jako analityk, ale również jako psycholog. Rozpoznaj emocje na wczesnym etapie i odetnij je na czas.
Aby zrozumieć psychologię rynku, trzeba również przestudiować niektóre z jego praw, pewną listę zasad ujawnionych na rynku.
Prawo przypadku. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć w następnej chwili, dlatego zawsze należy być gotowym na wszystko - zarówno na duże zyski, jak i na straty. Dlatego uwzględniaj możliwe wypadki przy dokonywaniu swoich kalkulacji rynkowych.
Prawo Sod'a. Możesz dokonać doskonałych obliczeń i prognoz i otrzymać pozornie 100% potwierdzenie, ale ktoś zmienia zasady gry, gdy dokonasz transakcji. Nigdy nie zapominaj o takim prawdopodobieństwie. Bądź gotowy na zmianę reguł gry.
Prawo optymizmu. Ludzie są skłonni do wyolbrzymiania szans na wygraną. To wyolbrzymianie może naciskać na dokonywanie transakcji na najbardziej niewyobrażalnych i pierwszych oferowanych cenach. Czasami Twoim najgorszym wrogiem jesteś Ty sam!
Prawo przyczyny i skutku. Jeśli zaobserwujesz jakiś ruch, wtedy spróbuj znaleźć powód, który go spowodował. Gorąco polecam nie dokonywać żadnych transakcji bez zrozumienia, co sprawia, że cena porusza się w tym czy innym kierunku. Nie ma ruchu bez przyczyny.
Wieloryby w świecie krypto
Prawdopodobnie słyszałeś, że rynek kryptowalut jest "zamieszkany" przez chomiki, wieloryby i wiele innych gatunków zwierząt. Może to brzmieć niedorzecznie, ale to prawda. Wyobraź sobie, że rynek kryptowalut to ocean. W związku z tym zwykli traderzy są w nim małymi rybkami, grupy pompujące to rekiny, a najwięksi właściciele aktywów to wieloryby. Uważa się, że wieloryby kontrolują rynek kryptowalut i są w stanie go zawalić w każdej chwili. Ale czy tak jest i czy zwykli inwestorzy (tacy jak my) mogą skorzystać na działaniach wielorybów? Zobaczmy!
Kim są wieloryby na rynku kryptowalut?
Wieloryby to duzi gracze, którzy posiadają ogromne ilości kryptowalut i mogą zarządzać rynkiem poprzez kupowanie i sprzedawanie aktywów.
Takie wieloryby harują nawet na zwykłym rynku akcji, ale mają o wiele więcej możliwości na rynku kryptowalut:
● Kapitalizacja rynku kryptowalut (ok. 300 miliardów dolarów) jest znacznie mniejsza, dlatego łatwiej jest zgromadzić w swoich rękach dużą liczbę monet niż próbować zostać wielorybem na rynku konwencjonalnym (o kapitalizacji 65 bilionów dolarów)
● Wieloryby mogą zarządzać dużymi kwotami bez odczuwania presji ze strony banków i regulatorów finansowych, ponieważ nie istnieją żadne regulacje na dużą skalę, pomimo realności zacieśnienia kontroli państwa nad kryptowalutami
● Rynek kryptowalut jest wciąż bardzo młody i działa według praw, które nie są typowe dla tradycyjnego rynku. Cena kryptowaluty zależy od popytu, a duzi posiadacze aktywów mogą nią manipulować.
Główną cechą wielorybów jest to, że posiadają duże ilości kryptowaluty i ich głównym celem jest zarządzanie ceną tej kryptowaluty w celu osiągnięcia własnych korzyści. W tym celu moneta powinna być bardzo popularna i pożądana.
Każdego dnia tysiące małych rybek (zwykłych inwestorów) wlewa swoje pieniądze do wspólnego oceanu, podczas gdy wieloryby czerpią z tego korzyści. Dlatego właśnie rynek Bitcoin jest dla nich szczególnie interesujący.
Uporządkujmy teraz, jakie rodzaje wielorybów żyją na rynku kryptowalutowym:
● Wcześni użytkownicy Bitcoin, którzy jako pierwsi wydobywali lub kupowali ogromne ilości monet, a teraz mają tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy Bitcoinów na swoich kontach.
● Zamożni inwestorzy, którym udało się kupić duże ilości Bitcoina w początkowym okresie jego popularności
● Duże fundusze inwestycyjne i hedgingowe
● Duże firmy, które mogą kupić lub wydobyć dużą liczbę monet dla własnej korzyści (np. giełdy kryptowalutowe lub producenci sprzętu górniczego).
Według najnowszych danych, w momencie pisania tego tekstu, około 80% wszystkich wydobytych Bitcoinów należało do 110 osób. Są to wieloryby, które mają rzeczywiste dźwignie wpływu na cenę rynkową Bitcoin.
Oto mała lista najbardziej znanych wielorybów Bitcoin:
● Roger Ver (150,000 BTC)
● Giełda Binance (160,000 BTC)
● Giełda Bitfinex (190,000 BTC)
● Firma Bitmain (350,000 BTC)
● Bracia Winklevoss (450,000 BTC)
● Twórca Bitcoina, Satoshi Nakamoto (mówi się, że posiada milion monet).
Jeśli myślisz, że tylko Bitcoin jest skoncentrowany w rękach wąskiego grona wielorybów, to jesteś w błędzie. To samo dotyczy innych rodzajów kryptowalut. Na przykład 40% wszystkich monet Ethereum znajduje się w top 100 portfeli kryptowalutowych tej monety. W przypadku kryptowalut Qtum, Gnosis i Storj liczba ta sięga 90%.
Wieloryby bitcoinowe są najbardziej wpływowymi na rynku, ponieważ bitcoin ma najwyższą kapitalizację i wartość rynkową spośród wszystkich monet.
Pomimo tych wszystkich faktów, prawie codziennie słyszę okrzyki sceptyków, że żadne wieloryby nie istnieją, a mała grupa ludzi nie może zarządzać ceną kryptowalut. Ale fakty pozostają faktami i mówią same za siebie. Ludzie posiadający w swoich portfelach kolosalne ilości kryptowalut mogą zarządzać całym rynkiem.
Jakie więc strategie stosują wieloryby na rynku kryptowalut?
Przedstawię kilka strategii, które wieloryby stosują na rynku kryptowalut.
Spłukać i powtórzyć. Głównym chwytem tej strategii jest maksymalne obniżenie ceny danej kryptowaluty, aby chwilę później móc ją kupić po najniższej cenie. Realizacja tej strategii przypomina zabieranie dziecku cukierków: wieloryb sprzedaje swoje aktywa na masową skalę po cenie niższej niż rynkowa, a zwykłe małe rybki, wystraszone załamaniem kryptowalutowym, również zaczynają sprzedawać swoje aktywa. W efekcie cena kryptowaluty spada jeszcze niżej, a wtedy wieloryb kupuje monety po tej spadającej cenie. Zakup na dużą skalę sprawia, że cena ponownie wzrasta, a wieloryb powtarza swój cykl.
Oto przykład. Wieloryb posiada 10.000 BTC. Aktualna cena wynosi 6 000 USD, a wieloryb ustawia zlecenia sprzedaży Bitcoina za 5 800 USD. Załóżmy, że "wyrzuca" na rynek 6 000 BTC. Zauważywszy to, zwykli traderzy decydują, że Bitcoin podąża za trendem spadkowym lub załamuje się. W związku z tym zaczynają pozbywać się swoich aktywów. Jeśli stanie się to masowe (do tego dążą wieloryby), cena Bitcoina może spaść do 5 000 USD lub nawet niżej. W takim przypadku wieloryb zwróci swoje 6.000 BTC, które wcześniej sprzedał i kupiłby kolejne monety po obniżonej cenie.
A teraz policzmy. Wieloryb sprzedał swoje 6 000 BTC za 34 miliony dolarów. Jeśli cena spadnie do 5 tysięcy dolarów, to za te pieniądze będzie mógł kupić 7 tysięcy BTC. Czyli jego brudny zysk wyniesie w sumie 5 milionów dolarów. To tylko jedna runda "płukania", a wieloryb jest zainteresowany "wypłukaniem" jak największej ilości monet od zwykłych traderów.
Spoofing. Głównym celem wieloryba